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尽管合并后出现抛售,但 ETH 期权倾向于买方

2022.09.28

以太坊衍生品在 The Merge 之前飙升,在升级之后,比特币的一些指标仍然上升,交易员似乎很乐观。

在合并之前,随着交易者押注以太坊的网络升级,以太衍生品左右设置了里程碑。以太坊期权的未平仓合约在 8 月首次超过比特币的未平仓合约,以太币价格突破 80 亿美元,创下历史新高 

根据数字资产交易公司和加密货币交易所 FTX 的子公司 LedgePrime 的说法,这一激增与交易者在以太坊过渡到股权证明之前定位自己的新的、更复杂的策略的出现有关。 

与此同时,8 月份以太期货的交易量超过了比特币期货。The Block 的 Lars Hoffman 将此归因于 The Merge 之前的进位游戏。

LedgerPrime 的 Laura Vidiella 告诉 The Block,9 月 1 日至 9 月 14 日期间,Deribit 上的以太币名义交易量略高于 50 亿美元。此外,其中很大一部分来自机构。

大宗交易是一种私下协商购买或出售在柜台 (OTC) 结算的大块数字资产,通常由机构进行,因为它们可用于购买或出售大量加密货币,而不会出现滑点影响资产的市场价格。

由于机构倾向于使用大宗交易,因此这些是衡量机构活动的有用指标,在导致 The Merge 的交易量中占很大一部分。

虽然以太币的价格自 The Merge 以来一直在下跌,但大多数衍生品交易量直接发生在升级之后。 

大宗交易约占合并后交易量的 40%,鉴于 Vidiella 上周告诉 The Block,波动性下降是意料之中的。根据 The Block 的数据仪表板,Deribit 的波动率指数从 9 月 14 日的 116 跌至 9 月 17 日的 95,而目前为 95 

资金费率,或交易者之间基于永续合约价格和现货价格之间的差异支付的款项,是投资者情绪的一个很好的指标。

根据未平仓头寸,多头或空头,交易者支付或接收资金——负数表示交易者做空,正数表示交易者做多。

以太币融资利率在 8 月份为负值,在合并后,币安币的融资利率跌至 -21% 左右,火币币的融资利率跌至 -24% 左右。

根据 The Block 的数据仪表板,利率似乎趋于中性,今天火币的利率约为 -5%,币安的利率约为 -1.49%。

此外,在撰写本文时,以太期权未平仓合约仍高于比特币,为 68 亿至 58 亿美元。

本月至今,以太期权的交易量为 110 亿美元,略低于比特币的 116 亿美元。 

根据 LedgerPrime 今天的市场更新,以太的期权配置向买方倾斜。该公司写道,这表明“交易员仍然对合并后的 ETH 持乐观态度”,以太期权“主要由年终看涨期权主导”。

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